Deichverband Mehrum - Verwaltungs-Haushalts-Plan 2023
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)
Nr. | Haushaltsstelle | SOLL gemäß Plan 2022 | SOLL gemäß Plan 2023 |
---|---|---|---|
E 0 | Vortrag Überschuss Vorjahr | 0,00 € | 0,00 € |
E 1 | Mitgliedsbeiträge | 301.011,00 € | 325.811,00 € |
E 2 | Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
E 3 | Pacht und Nutzungsentschädigung | 3.489,00 € | 2.289,00 € |
E 4 | Erstattung Deichunterhaltung u.a. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
E 5 | Sonstige Einnahmen | 800,00 € | 800,00 € |
E 6 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 € | 0,00 € |
E 7 | Darlehen für die Ersatzwertermittlung (Zufluss) | 0,00 € | 0,00 € |
Summe der Einnahmen | 320.300,00 € | 343.900,00 € |
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)
Nr. | Haushaltsstelle | SOLL gemäß Plan 2022 | SOLL gemäß Plan 2023 |
---|---|---|---|
A 0 | Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr | 0,00 € | 0,00 € |
A 1 | Deichunterhaltung / Hochwasserschutz | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
A 2 | Vergütung Deichgräf | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
A 3 | Vergütung Rechner und Aushilfskräfte | 21.600,00 € | 17.700,00 € |
A 4 | Allgemeine Geschäftskosten | 27.000,00 € | 24.500,00 € |
A 5 | Rechts- und Beratungskosten | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
A 6 | Darlehenszinsen | 43.100,00 € | 71.100,00 € |
A 7 | IT-Kosten u.a. | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
A 8 | Ermittlung von Ersatzwerten | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
A 9 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 183.000,00 € | 185.000,00 € |
A 10 | Überschuss / Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
Summe der Ausgaben | 320.300,00 € | 343.900,00 € |