Voerde am Niederrhein

Deichverband Mehrum - Erläuterungen Verwaltungs-Haushalts-Plan (Ausgaben) 2023

A 0 Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr

Innerhalb des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 ist kein Fehlbetrag zu erwarten.
0,00 €

A 1 Deichunterhaltung und Hochwasserschutz

Schwemmgutbeseitigung, Aufwuchsentfernung, Mäharbeiten und Zaunreparaturen 12.000,00 €

Gemäß § 4 Nummer 2 der Satzung ist der Deich zu unterhalten, instand zu halten und bei Hochwasser zu verteidigen. Im Jahre 2023 sollen notwendige Zaun-Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

A 2 Vergütung Deichgräf

Die Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.600,00 € für den Deichgräfen bleibt unverändert.

A 3 Vergütung Rechner und andere Aushilfskräfte

Im Einzelnen fallen folgende Mini-Job-Vergütungen an:
Deichrechner monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Führung Beitragskataster monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Bürokraft monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Bei Bedarf Unterstützung Ralf Költgen laufende Projekte oder Fragen (pauschal 15,00 € x 10) = 1.500,00 €
17.700,00 €

A 4 Allgemeine Geschäftskosten

Bezeichnung	Euro
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	500,00
Mitgliederversammlung	1.500,00
Miete Deichverbands/-büro (mtl. 98,00 € und /-lager (mtl. 110,00 €), Kolkstr. 39 (mtl. 148,00 €) und sowie Miete für die Lagerung von HWS-Materialien (mtl. 50,00 €)	3.096,00
Pauschale Abgaben auf die Vergütung der Dienstkräfte (Steuern, Sozial- und Unfallversicherung)	6.050,00
Kreis Wesel, Katasterauszüge / Prüfung Jahresrechnung, Konvertierung Alkis-Daten	3.000,00
Vermögenseigenschadenversicherungen (einschließlich D&O)	3.200,00
Beitrag AK HuG NRW e.V.	940,00
Telefonpauschalen und Fahrtkostenersatz (0,30 €/km) Telefonkosten gemäß Beschluss vom 10. April 2008 insgesamt 660,00 € (Deichgräf 12 x 25,00 €, Deichrechner 12 x 15,00 €, Deichrechnerin 12 x 15,00 €)	1.620,00
Büromaterial, Druckerpatronen, Portokosten, Steuern u.a.	4.000,00
Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Terminen/Besprechungen aufgrund der am 27.05.2015 vom Erbentag beschlossenen Aufwandsentschädigungsordnung	5.500,00
Sonstiges (Rundungsbetrag)	94,00
insgesamt	29.500,00

abzüglich einer von der RAG zu erwartenden Verwaltungskostenpauschale in Höhe von -5.000,00 €

Gesamt

24.500,00 €

A 5 Rechts- und Beratungskosten

Allgemeine Rechtsberatung und Beratungsdienstleistungen

20.000,00 €

A 6 Darlehenszinsen

43.100,00 €

Bezeichnung	Euro
1. Darlehen für Deichsanierung Mehrum 1 (Eigenanteil) über 482.603,05 € (Volksbank Rhein-Lippe Nummer 502731246) Zinsen (2,392 %), Zinsbindung 30.06.2024	9.727,23
Darlehen für Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 2.285.000 € (Volksbank Rhein-Lippe Nummer 502731211) Zinsen (1,55 %), Zinsbindung 30.03.2029.	19.192,35
2. Darlehen für Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 575.000 € (NRW Bank, Nummer 7201260879) Zinsen (1,0 %)	1.266,23
Kommunaldarlehen Deichsanierung Mehrum 3 (Umfinanzierung Planungskosten über 1.630.000 € (NRW Bank) Zinsen 0,35 % bis April 2023 1.426,25 €, Zinsen 3 %, ab April 2023 36.675,00 €, Planung Laufzeit 4 Jahre, tilgungsfrei, Zinsbindung 1 Jahr	38.101,25
HINWEIS: Vorgeschaltet vor einem Hochwasserschutz-Darlehen der NRW-Bank (erst möglich nach Vorlage Planfeststellungsbeschluss) ist geplant, wie im Vorjahr, einen Vorfinanzierungskredit aufzunehmen. Die Planungskosten wurden mit insgesamt 600.000,00 € kalkuliert, wovon voraussichtlich rund 183.000,00 € für Zinsbelastungen anfallen dürften. Für den Abruf in diesem Jahr werden die Zinsen auf rund 2.740,00 geschätzt.	2.740,00
Zinsen insgesamt Die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen werden innerhalb des Vermögenshaushaltes veranschlagt.	71.040,81

A 7 IT-Kosten u.a.

Die im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Beitrags-Datenbank noch zu erwartenden Programmierungskosten (u.a. neue Lageplankarte des Verbandsgebietes für den Deichrechner) werden mit rund 5.000,00 € kalkuliert.

A 8 Ermittlung von Ersatzwerten

Überarbeitung der Verkehrsflächen-Ersatzwerte, gemeinsam mit einem benachbarten Deichverband steht noch an (50 % der anfallenden Kosten
5.000,00 €

A 9 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beinhaltet die ordentliche Tilgung für die Kredite zu Mehrum1, Mehrum2 und Mehrum3 (sowie die einmalige Rücklagenbildung).

Gesamt

185.000,00 €

A 10 Überschuss / Fehlbetrag

Planmäßig wird der Haushalt ausgeglichen sein.
0,00 €

 

Summe Ausgaben = 343.900,00 €