Deichverband Mehrum - Erläuterungen Verwaltungs-Haushalts-Plan (Ausgaben) 2023
A 0 Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr
Innerhalb des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 ist kein Fehlbetrag zu erwarten.
0,00 €
A 1 Deichunterhaltung und Hochwasserschutz
Schwemmgutbeseitigung, Aufwuchsentfernung, Mäharbeiten und Zaunreparaturen 12.000,00 €
Gemäß § 4 Nummer 2 der Satzung ist der Deich zu unterhalten, instand zu halten und bei Hochwasser zu verteidigen. Im Jahre 2023 sollen notwendige Zaun-Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.
A 2 Vergütung Deichgräf
Die Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.600,00 € für den Deichgräfen bleibt unverändert.
A 3 Vergütung Rechner und andere Aushilfskräfte
Im Einzelnen fallen folgende Mini-Job-Vergütungen an:
Deichrechner monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Führung Beitragskataster monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Bürokraft monatlich 450,00 € = 5.400,00 €
Bei Bedarf Unterstützung Ralf Költgen laufende Projekte oder Fragen (pauschal 15,00 € x 10) = 1.500,00 €
17.700,00 €
A 4 Allgemeine Geschäftskosten
Bezeichnung | Euro |
---|---|
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 |
Mitgliederversammlung | 1.500,00 |
Miete Deichverbands/-büro (mtl. 98,00 € und /-lager (mtl. 110,00 €), Kolkstr. 39 (mtl. 148,00 €) und sowie Miete für die Lagerung von HWS-Materialien (mtl. 50,00 €) | 3.096,00 |
Pauschale Abgaben auf die Vergütung der Dienstkräfte (Steuern, Sozial- und Unfallversicherung) | 6.050,00 |
Kreis Wesel, Katasterauszüge / Prüfung Jahresrechnung, Konvertierung Alkis-Daten | 3.000,00 |
Vermögenseigenschadenversicherungen (einschließlich D&O) | 3.200,00 |
Beitrag AK HuG NRW e.V. | 940,00 |
Telefonpauschalen und Fahrtkostenersatz (0,30 €/km) Telefonkosten gemäß Beschluss vom 10. April 2008 insgesamt 660,00 € (Deichgräf 12 x 25,00 €, Deichrechner 12 x 15,00 €, Deichrechnerin 12 x 15,00 €) | 1.620,00 |
Büromaterial, Druckerpatronen, Portokosten, Steuern u.a. | 4.000,00 |
Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Terminen/Besprechungen aufgrund der am 27.05.2015 vom Erbentag beschlossenen Aufwandsentschädigungsordnung | 5.500,00 |
Sonstiges (Rundungsbetrag) | 94,00 |
insgesamt | 29.500,00 |
- abzüglich einer von der RAG zu erwartenden Verwaltungskostenpauschale in Höhe von -5.000,00 €
- Gesamt
- 24.500,00 €
A 5 Rechts- und Beratungskosten
- Allgemeine Rechtsberatung und Beratungsdienstleistungen
- 20.000,00 €
A 6 Darlehenszinsen
71.100,00 €
Bezeichnung | Euro |
---|---|
1. Darlehen für Deichsanierung Mehrum 1 (Eigenanteil) über 482.603,05 € (Volksbank Rhein-Lippe Nummer 502731246) Zinsen (2,392 %), Zinsbindung 30.06.2024 | 9.727,23 |
Darlehen für Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 2.285.000 € (Volksbank Rhein-Lippe Nummer 502731211) Zinsen (1,55 %), Zinsbindung 30.03.2029. | 19.192,35 |
2. Darlehen für Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 575.000 € (NRW Bank, Nummer 7201260879) Zinsen (1,0 %) | 1.266,23 |
Kommunaldarlehen Deichsanierung Mehrum 3 (Umfinanzierung Planungskosten über 1.630.000 € (NRW Bank) Zinsen 0,35 % bis April 2023 1.426,25 €, Zinsen 3 %, ab April 2023 36.675,00 €, Planung Laufzeit 4 Jahre, tilgungsfrei, Zinsbindung 1 Jahr | 38.101,25 |
HINWEIS: Vorgeschaltet vor einem Hochwasserschutz-Darlehen der NRW-Bank (erst möglich nach Vorlage Planfeststellungsbeschluss) ist geplant, wie im Vorjahr, einen Vorfinanzierungskredit aufzunehmen. Die Planungskosten wurden mit insgesamt 600.000,00 € kalkuliert, wovon voraussichtlich rund 183.000,00 € für Zinsbelastungen anfallen dürften. Für den Abruf in diesem Jahr werden die Zinsen auf rund 2.740,00 geschätzt. | 2.740,00 |
Zinsen insgesamt Die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen werden innerhalb des Vermögenshaushaltes veranschlagt. | 71.040,81 |
A 7 IT-Kosten u.a.
Die im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Beitrags-Datenbank noch zu erwartenden Programmierungskosten (u.a. neue Lageplankarte des Verbandsgebietes für den Deichrechner) werden mit rund 5.000,00 € kalkuliert.
A 8 Ermittlung von Ersatzwerten
Überarbeitung der Verkehrsflächen-Ersatzwerte, gemeinsam mit einem benachbarten Deichverband steht noch an (50 % der anfallenden Kosten
5.000,00 €
A 9 Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beinhaltet die ordentliche Tilgung für die Kredite zu Mehrum1, Mehrum2 und Mehrum3 (sowie die einmalige Rücklagenbildung).
- Gesamt
- 185.000,00 €
A 10 Überschuss / Fehlbetrag
Planmäßig wird der Haushalt ausgeglichen sein.
0,00 €