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Deichverband Mehrum - Erläuterungen Vermögens-Haushalts-Plan (Einnahmen) 2022

E0 Vortrag Überschuss Vorjahr

0,00 €

E 1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

183.000,00 €

E 2 Zuschuss Land Nordrhein-Westfalen

0,00 €

E 3 Sonstige Zuschüsse

0,00 €

E 4 Darlehen

Der Kapitalbedarf in 2022 ist in Höhe von 945.000,00 € wie folgt kalkuliert worden:

Mehrum 2

Zur Finanzierung des auf 2,86 Mio. € erhöhten 20%igen Eigenanteils des Deichverbandes an der Maßnahme ist ein weiteres Darlehen in Höhe von insgesamt 575.000 € aufgenommen worden, das bislang in einer Höhe von 200.000 € abgerufen wurde. Zur Deckung der Baukosten in 2022 (siehe A2) soll der restliche Darlehenbetrag in einer Größenordnung von
100.000,00 € dienen.
Das führte zu einer Reduzierung der Darlehensmittel bei der NRW-Bank auf 300.000,00.

Mehrum 3

Wie im Vorjahr ist geplant ein Vorschaltdarlehen über von 800.000,00 € aufzunehmen.
800.000,00 €
Für den Ankauf des Grundstücks Gemeinschaft Klein/Meys (Dammstraße, Grundstück 2.722 qm ist die Aufnahme eines Darlehens über 25.000,00 € vorgesehen.
25.000,00
Seit 2017 liegt das Nullrandgutachten vor. Das Umweltministerium wurde zur Vorlage angeschrieben. Zur Anschubfinanzierung für die entstehenden Vermessungskosten ist ein Darlehen über 20.000,00 € vorgesehen.
= 20.000,00 €
945.000,00 €

E 5 Entnahmen aus Rücklagen

0,00 €

E 6 Erstattungen

Hierbei handelt es sich um folgende Erstattungen:

Mehrum 2:
Hierzu liegen drei Berechnungsansätze vor, die eine bis zu 100%-Kostenträgerschaft der RAG beinhalten. Selbst bei Durchsetzung einer hohen Quote gegenüber der RAG ist mit einer finalen Auszahlung der Kosten durch die RAG nicht kurzfristig zu rechnen. Deshalb bleibt es bei dem Ansatz der Erstattungsleistung aus dem Vorjahr mit rund 1.300.000,00 €. Für das Jahr 2022 ist eine Teilzahlung von ca. 200.000,00 € avisiert.

E 7 offene Beiträge aus Vorjahr

Unmittelbar im Verwaltungshaushalt veranschlagt.
0,00 €

 

Summe Einnahmen: 2.428.000,00 €



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