Voerde am Niederrhein

Deichverband Mehrum - Erläuterungen Vermögens-Haushalts-Plan (Einnahmen) 2023

E0 Vortrag Überschuss Vorjahr

0,00 €

E 1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

185.000,00 €

E 2 Zuschuss Land Nordrhein-Westfalen

0,00 €

E 3 Sonstige Zuschüsse

0,00 €

E 4 Darlehen

Der Kapitalbedarf in 2023 ist in Höhe von 745.000,00 € wie folgt kalkuliert worden:

Mehrum 2

Zur Finanzierung des auf 2,86 Mio. € erhöhten 20%igen Eigenanteils des Deichverbandes an der Maßnahme ist ein weiteres Darlehen in Höhe von insgesamt 575.000 € aufgenommen worden, das bislang in einer Höhe von 200.000 € abgerufen wurde. Zur Deckung der Baukosten in 2022 (siehe A2) soll der restliche Darlehenbetrag in einer Größenordnung von

100.000,00 € dienen.

Das führte zu einer Reduzierung der Darlehensmittel bei der NRW-Bank auf 300.000,00.

Mehrum 3

Wie im Vorjahr ist geplant ein Vorschaltdarlehen über von 800.000,00 € aufzunehmen. Gewecke und Teamplan 340.000,00 €
- Böhling 75.000,00 € gem. neuem Auftrag vom 19.02.2021 und unter Annahme Fertigstellung landschaftsplanerischer Beiträge
- Borchert 35.000,00 €

450.000,00 €

Hinweis: Vorübergehende Überbrückung
150.000,00 € Kassenkredit
2.550,00 € Zinsen

150.000,00 €

Für den Ankauf des Grundstücks Gemeinschaft Klein/Meys (Dammstraße, Grundstück 2.722 qm ist die Aufnahme eines Darlehens über 25.000,00 € vorgesehen.

25.000,00 €

Seit 2017 liegt das Nullrandgutachten vor. Das Umweltministerium wurde zur Vorlage angeschrieben. Zur Anschubfinanzierung für die entstehenden Vermessungskosten ist ein Darlehen über 20.000,00 € vorgesehen.

= 20.000,00 €
745.000,00 €

E 5 Entnahmen aus Rücklagen

0,00 €

E 6 Erstattungen

Hierbei handelt es sich um folgende Erstattungen:

Mehrum 2:
Hierzu liegen drei Berechnungsansätze vor, die eine bis zu 100%-Kostenträgerschaft der RAG beinhalten. Selbst bei Durchsetzung einer hohen Quote gegenüber der RAG ist mit einer finalen Auszahlung der Kosten durch die RAG nicht kurzfristig zu rechnen. Deshalb bleibt es bei dem Ansatz der Erstattungsleistung aus dem Vorjahr mit rund
1.300.000,00 €.

E 7 offene Beiträge aus Vorjahr

Unmittelbar im Verwaltungshaushalt veranschlagt.
0,00 €

 

Summe Einnahmen: 2.230.000,00 €